خيارات استراتيجيات وقائية - وضع

وضع الحماية ما هو وضع الحماية وضع الحماية هو استراتيجية إدارة المخاطر التي يمكن للمستثمرين استخدامها للحماية من فقدان المكاسب غير المحققة. خيار الخيار يعمل بمثابة وثيقة تأمين يكلف المال، مما يقلل من المستثمرين المحتملين المكاسب من امتلاك الأمن ولكن أيضا يقلل من خطر فقدان المال إذا انخفض الأمن في القيمة. ومن المعروف أيضا وضع واقية كما وضع الزواج. كسر هابط وضع الحماية ينطوي تنفيذ وضع الحماية على أن يكون طويلا المخزون الأساسي وشراء خيار وضع مع سعر الإضراب الذي هو بالقرب من الأسهم الحالية السعر الحالي. وعادة ما يستخدم وضع الحماية عندما يكون المستثمر لا يزال صاعدا على الأسهم ولكن يرغب في التحوط ضد الخسائر المحتملة وعدم اليقين. األرباح والخسائر إن الحد األقصى لربح الحماية هو غير محدود نظريا ألن االستراتيجية تنطوي على فترة طويلة على المخزون األساسي. وتقتصر الخسارة القصوى على سعر الشراء للمخزون الأساسي ناقصا سعر الإضراب لخيار الشراء والأقساط المدفوعة. سعر الإضراب من خيار وضع بمثابة حاجز أن سعر الأسهم لا يمكن أن تنخفض. الوضع المثالي في وضع الحماية هو لزيادة سعر السهم، حيث أن المستثمر سوف تستفيد من موقف الأسهم الطويل. نقطة التعادل للحماية وضعت في حالة انتهاء الصلاحية تعادل السعر الحالي للمخزون الأساسي بالإضافة إلى القسط المدفوع لخيار وضع. مثال وضع الحماية إذا اشترى المستثمر 100 سهم من الأسهم شيز بسعر 10 للسهم الواحد، وارتفع السعر إلى 20، لكنه لم يباعه، لديه مكاسب غير محققة من 10. إذا كان لا يريد بيع الأسهم حتى الآن (ربما لأنه يعتقد أنه سوف نقدر أكثر من ذلك) لكنه يريد التأكد من انه لا يفقد 10 في المكاسب غير المحققة، وقال انه يمكن شراء خيار وضع لنفس الأسهم (تسمى الأسهم الأساسية) التي من شأنها حمايته طالما أن عقد الخيار هو في فرض. إذا استمر السهم في الارتفاع في السعر، ويقول، وتصل إلى 30، يمكن للمستثمر الاستفادة من هذه الزيادة. إذا انخفض السهم من 20 إلى 15 أو حتى 1، فإن المستثمر قادر على الحد من خسائره بسبب وضع الحماية. نفترض أن المستثمر اشترى خيار وضع على الأسهم شيز مع سعر الإضراب من 15 لمدة 75 سنتا. ولذلك، فإن الحد الأقصى للمستثمرين يقتصر على 575، أو 100 س (10 - 15 - 0.75)، بدلا من 1000 إذا كان لم شراء الخيار وضعت. حماية وضع ملاحظة: يشير هذا الرسم البياني الأرباح والخسائر عند انتهاء الصلاحية، قيمة الأسهم عند شراء وضع. استراتيجية شراء وضع واقية يمنحك الحق في بيع الأسهم كنت تملك بالفعل في سعر الإضراب A. وضع الحماية هي في متناول يدي عندما توقعاتك صعودي ولكن كنت ترغب في حماية قيمة الأسهم في محفظتك في حالة حدوث انكماش. كما أنها يمكن أن تساعدك على خفض على كمية من مضادات الحموضة الخاص بك في أوقات عدم اليقين في السوق. وغالبا ما تستخدم الواقيات الوقائية كبديل لوقف الأوامر. المشكلة مع أوامر وقف هي أنها تعمل في بعض الأحيان عندما كنت دونرسكوت يريدون منهم للعمل، وعندما كنت حقا في حاجة إليها أنها دونرسكوت العمل على الإطلاق. على سبيل المثال، إذا كان سعر ستوكرسكوس متقلب ولكن ليس حقا دبابة، أمر وقف قد تحصل على الخروج قبل الأوان. إذا حدث ذلك، ربما كنت ورسرسكوت تكون سعيدة جدا إذا ارتد السهم مرة أخرى. أو، إذا حدث حدث صحفي كبير بين عشية وضحاها والثغرات الأسهم أسفل بشكل كبير على فتح، قد لا تحصل على الخروج في سعر التوقف الخاص بك. بدلا من ذلك، يورسكول الخروج في سعر السوق المتاحة المقبل، والتي يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير. إذا كنت تشتري وضع واقية، لديك السيطرة الكاملة على عند ممارسة الخيار الخاص بك، وسعر يورسكور الذهاب لتلقي لمخزونك محددة سلفا. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تأتي بتكلفة. في حين أن وقف النظام هو حر، يورسكول لديك لدفع لشراء وضع. لذلك سيكون لطيفا إذا ارتفع السهم على الأقل بما فيه الكفاية لتغطية قسط المدفوعة لوضع. إذا كنت تشتري الأسهم ووضع واقية في نفس الوقت، وهذا عادة ما يشار إلى وضع لدكوماريد. لمزيد من التمتع، لا تتردد في لعب مسيرة الزفاف ورمي الأرز في حين جعل هذه التجارة. خيارات الرجال نصيحة العديد من المستثمرين سوف شراء وضع وقائية عندما ارسكوفي شهدت لطيفة تشغيل المتابعة على سعر السهم، وأنها تريد حماية أرباحها غير المحققة مقابل الانكماش. إترسكوس في بعض الأحيان أسهل للجزء مع المال لدفع ثمن وضعت عندما يورسكوف رأيت بالفعل مكاسب لائق على الأسهم. كنت تملك الأسهم شراء وضع، وسعر الإضراب A عموما، فإن سعر السهم يكون فوق الإضراب A نصائح التداول نصائح أمبير من خبراء تراديكينجرسكوس أفضل عشرة أخطاء الخيار خمس نصائح للمكالمات المغطاة الناجحة الخيار يلعب لأي حالة السوق الخيار المتقدم يلعب أعلى خمسة أشياء الأسهم الخيار يجب على التجار معرفة حول مخاطر التقلب تنطوي على المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. إن استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مرهون بقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك. معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. شراء وقائية يضع هذا الدرس يوفر لمحة عامة عن شراء خيارات وضع واقية وتأثير هذه الاستراتيجية قد يكون على محفظتك. سوف تتعلم أيضا كيفية شراء خيارات وضع واقية على منصات التداول فيديليتيز. معلومات قانونية مهمة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. جميع المعلومات التي تقدمها سوف تستخدم من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك.